学園だより 第１２０号
決算報告書
平成２２年度 みやこ福祉会 決 算 報 告 書
| 貸 借 対 照 表 |
| 借方 |
貸方 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 流動資産 |
92,574,082 |
流動負債 |
21,112,860 |
| 現金預金 |
40,912,516 |
短期運営資金借入金 |
4,300,000 |
| 未収金 |
44,083,699 |
未払金 |
11,836,182 |
| 立替金 |
2,071,098 |
預り金 |
4,976,648 |
| 前払金 |
487,450 |
仮受金 |
30 |
| 短期貸付金 |
4,300,000 |
|
|
| 仮払金 |
719,319 |
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| 固定資産 |
352,109,368 |
固定負債 |
65,068,120 |
| （基本財産） |
187,055,443 |
設備資金借入金 |
59,570,000 |
| 建物 |
174,746,443 |
退職給与引当金 |
5,498,120 |
| 土地 |
11,309,000 |
|
|
| 基本財産特定預金 |
1,000,000 |
負債の部合計 |
86,180,980 |
| その他固定資産 |
165,053,925 |
預り金 |
| 構築物 |
75,497,186 |
基本金 |
22,625,000 |
| 車両運搬具 |
7,505,277 |
基本金 |
22,625,000 |
| 器具及び備品 |
75,497,186 |
国庫補助金等特別積立金 |
22,625,000 |
| 権利 |
75,497,186 |
国庫補助金等特別積立金 |
22,625,000 |
| その他の固定資産 |
5,767,620 |
次期繰越活動収支差額 |
22,625,000 |
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次期繰越活動収支差額 |
22,625,000 |
| |
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（うち当期活動収支差額） |
22,625,000 |
| |
|
純資産の部合計 |
22,625,000 |
| 資産の部 |
444,683,450 |
負債及び純資産の部合計 |
444,683,450 |
| 資 金 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
金額 |
| 授産事業活動による収支 |
授産事業収入 （１） |
65,052,189 |
| 授産事業収入 （２） |
66,919,983 |
| 授産事業資金収支差額 （３）＝（１）−（２） |
△ 1,867,794 |
| 福祉事業活動による収支 |
福祉事業収入 （４） |
310,817,811 |
| 福祉事業支出 （５） |
235,952,915 |
| 福祉事業活動資金収支差額 （６）＝（４）−（５） |
74,864,896 |
| 施設整備等による収支 |
施設整備等収入 （７） |
111,107,000 |
| 施設整備等支出 （８） |
149,413,780 |
| 施設整備等資金収支差額 （９）＝（７）−（８） |
△ 38,306,780 |
| 財務活動による収支 |
財務収入 （１０） |
0 |
| 財務支出 （１１） |
75,165,000 |
| 財務活動資金収支差額 （１２）＝（１０）−（１１） |
△ 75,165,000 |
| 予備費 （１３） |
0 |
| 当期資金収支差額合計 （１４）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）−（１３） |
△ 40,474,678 |
| 前期末支払資金残高 （１５） |
111,935,900 |
| 当期末支払資金残高 （１６）＝（１４）＋（１５） |
71,461,222 |
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